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每周交易员持仓报告:欧元在周五非农抛售前逼空

本文为CFTC每周交易员持仓报告(COT)综述,该报告体现了市场大型投机者的头寸配置情况。

截至79日(星期二):

  • 外汇主要货币中,欧元和加元一周变化幅度最大,空头持仓分别下降了2.45万和2.11万。
  • 加元期货大型投机者转向净做多。
  • 英镑期货空仓触及2018年9月以来最看跌水平。
  • 交易员对日元期货的空头持仓降至2018年6月以来最低水平,且即将触及净做多水平。



欧元:当周净空头持仓减少3.17万张,为10月以来看空交易员数量最少的一周。近几周空头回补步伐加快(直到最近),欧元交易员可能转为净做空。然而,欧洲经济数据疲弱、欧央行偏鸽、美联储鸽派程度略逊且周五非农强劲,上述种种因素共同导致欧元走势逆转,空头兴趣想必已大幅升温。因此,除非本周鲍威尔国会证言或FOMC会议记录鸽派,否则欧元/美元短期内或继续下行压力。



加元:我们已注意到今年做空美元的兴趣在下降,并以此作为美元/加元重大转折点的一个说明。然而,我们现在看到加元多头兴趣激增(看涨的最后一个因素),2018年3月以来首次转为净做多。尽管料届时政策不会有变,市场仍将重点关注周三加央行会议。数据依然强劲,因此央行声明或呈鹰派基调,并为加元再添一个有利因素。



日元:空仓已触及2018年6月转为净做空以来最低水平。但这纯粹归因于空头回补,多头仍不愿大举做多。此外,空头回补的速度相对较快,已将1年期Z-Score推高逾+2个标准差,暗示当前头寸配置可能有些拉伸。若果真如此,净仓位或出现大幅波动,如出现相关催化剂,空仓规模或上升。



截至7月9日(星期二):

  • 黄金总敞口触及2015年2月以来最低水平
  • 交易员连续第四周净做多白银
  • 钯的净多头敞口规模处于3月份以来最高水平
  • WTI净多头敞口已连续四周上升



黄金:这种闪耀的黄色金属上佳表现并未被忽视。我们可以看到,价格以近乎抛物线的方式行进,空头继续回补,而多头则涌入新的多仓。然而,只要观察金价自突破1440美元受挫以来的波动性上升,我们就能看出,目前金价安于顶部位置。的确,鉴于仓位明显拉伸加之所有人都在关注美联储,黄金在重拾涨势前,或与高点附近出现进一步震荡。



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